Optionen Handels Management

Risk Money Management. Korrektes Management Ihres Kapitals und Risiko Exposure ist wichtig, wenn Trading-Optionen Während Risiko ist im Wesentlichen unvermeidlich mit jeder Form von Investitionen, ist Ihr Risiko zu riskieren nicht ein Problem Der Schlüssel ist, um die Risikofonds effektiv zu gewährleisten, immer sicherzustellen, dass Sie sind bequem mit dem Niveau des Risikos, das genommen wird, und dass Sie sich nicht zu unhaltbaren Verlusten aussetzen. Die gleichen Konzepte können bei der Verwaltung Ihres Geldes auch angewendet werden Sie sollten mit dem Kapital handeln, das Sie sich leisten können, zu vermeiden, sich zu überdehnen Als effektives Risiko Und Geld-Management ist absolut entscheidend für erfolgreiche Optionen Handel, es ist ein Thema, das Sie wirklich verstehen müssen Auf dieser Seite betrachten wir einige der Methoden, die Sie können, und sollten, um für die Verwaltung Ihrer Risiko-Exposition und die Kontrolle Ihres Budgets. Using Your Trading Plan. Management Risiko mit Optionen Spreads. Management Risiko durch Diversifikation. Management Risiko mit Optionen Orders. Money Management Position Sizing. Section Inhalt Quick Links. Recommended Optionen Brokers. Read Review Besuchen Broker. Read Review Besuchen Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Using Your Trading Plan. It s sehr wichtig, um einen detaillierten Handelsplan, der Leitlinien und Parameter für Ihre Handelsaktivitäten legt Einer der praktischen Anwendungen eines solchen Plan ist es, Ihnen zu helfen, Ihr Geld zu verwalten und Ihre Risiko-Exposition Ihr Plan sollte Details darüber, welche Höhe des Risikos Sie bequem mit und die Höhe des Kapitals, die Sie verwenden müssen. By nach Ihrem Plan und nur mit Geld, das Sie speziell für Optionen Handel zugeordnet haben, können Sie eine der Größte Fehler, die Investoren und Händler machen mit Angst Geld. Wenn Sie mit Geld handeln, dass Sie entweder t leisten können, zu verlieren oder sollte für andere Zwecke beiseite gesetzt haben, sind Sie weit weniger wahrscheinlich, um rationale Entscheidungen in Ihrem Trades Während es schwierig ist, Um die Emotionen, die mit Optionen Handel beteiligt sind, vollständig zu entfernen, möchten Sie wirklich so konzentriert wie möglich auf das, was Sie tun und warum. Once Emotion übernimmt, Sie potenziell beginnen, Ihren Fokus zu verlieren und sind verpflichtet, sich irrational zu verhalten Es könnte Sie verursachen Zu verlangsamen Verluste aus früheren Trades gegangen schlecht, zum Beispiel, oder machen Transaktionen, die Sie wouldn t in der Regel machen Wenn Sie Ihren Plan folgen, und halten Sie sich an Ihre Investitionskapital dann sollten Sie eine viel bessere Chance, halten Sie Ihre Emotionen unter Kontrolle. Equally , Sollten Sie sich wirklich an die Ebenen des Risikos, dass Sie skizzieren in Ihrem Plan Wenn Sie es vorziehen, niedrige Risiko Trades zu machen, dann gibt es wirklich keinen Grund, warum sollten Sie sich aussetzen, um ein höheres Risiko zu riskieren Es ist oft verlockend, dies zu tun, Vielleicht, weil Sie ein paar Verluste gemacht haben und Sie wollen versuchen, sie zu beheben, oder vielleicht haben Sie gut mit einigen niedrigen Risiko Trades getan und wollen beginnen, Ihre Gewinne mit einer schnelleren Rate zu erhöhen. Jedoch, wenn Sie geplant, um geringes Risiko Trades zu machen Dann hast du das offensichtlich aus irgendeinem Grund getan, und es gibt keinen Sinn, dich aus deiner Komfortzone herauszuziehen, und zwar aus den gleichen emotionalen Gründen, die oben erwähnt wurden. Wenn du es schwierig findest, das Risiko zu bewältigen oder zu kämpfen, um das Risiko zu berechnen In einem bestimmten Handel finden Sie den folgenden Artikel nützlich Verständnis Risikokarten Risiko zur Belohnung Ratio Im Folgenden finden Sie Informationen über einige der Techniken, die verwendet werden können, um das Risiko zu verwalten, wenn Handel Optionen. Management Risiko mit Optionen Spreads. Options Spreads sind Wichtige und leistungsstarke Tools im Optionshandel Ein Optionsspread ist grundsätzlich, wenn man mehr als eine Position auf Optionskontrakten auf der Grundlage der gleichen zugrunde liegenden Sicherheit kombiniert, um effektiv eine gesamte Handelsposition zu schaffen. Zum Beispiel, wenn man in den Geldanrufen auf einem bestimmten Bestand gekauft hat Und dann schrieb billiger aus dem Geld Anrufe auf die gleiche Aktie, dann hättest du eine Ausbreitung bekannt als ein Stier Anruf gespreizt Kauf der Anrufe bedeutet, dass Sie stehen zu gewinnen, wenn die zugrunde liegende Aktie steigt im Wert, aber Sie würden einige verlieren oder All das Geld ausgegeben, um sie zu kaufen, wenn der Preis der Aktie nicht aufsteigen würde Durch das Schreiben von Anrufen auf dem gleichen Lager würden Sie in der Lage, einige der anfänglichen Kosten zu kontrollieren und daher reduzieren die maximale Menge an Geld, das Sie verlieren könnte. Alle Optionen Trading-Strategien beinhalten die Verwendung von Spreads, und diese Spreads stellen eine sehr nützliche Möglichkeit, um Risiken zu verwalten Sie können sie verwenden, um die upfront Kosten für die Eingabe einer Position zu reduzieren und zu minimieren, wie viel Geld Sie zu verlieren verlieren, wie bei der Stier Anruf ausbreiten Beispiel Oben gegeben Dies bedeutet, dass Sie potenziell reduzieren die Gewinne, die Sie machen würde, aber es reduziert das Gesamtrisiko. Spreads können auch verwendet werden, um die Risiken bei der Eingabe einer kurzen Position zu reduzieren Zum Beispiel, wenn Sie schrieb in das Geld setzt auf eine Aktie dann Sie würden eine Vorauszahlung für das Schreiben dieser Optionen erhalten, aber Sie würden potenziellen Verlusten ausgesetzt sein, wenn die Aktie im Wert abgelehnt wäre Wenn Sie auch billiger aus Geld gekauft haben, dann müssten Sie einige Ihrer Vorauszahlung bezahlen, aber Sie würden Cap irgendwelche potenziellen Verluste, die ein Rückgang der Aktie würde dazu führen, dass diese besondere Art der Verbreitung als Stier gesetzt verbreitet bekannt. Wie Sie aus diesen beiden Beispielen sehen können, ist es möglich, Positionen einzugeben, wo Sie noch zu gewinnen, wenn der Preis bewegt sich Der richtige Weg für Sie, aber Sie können strikt begrenzen alle Verluste, die Sie entstehen könnten, wenn der Preis bewegt sich gegen Sie Dies ist, warum Spreads sind so weit verbreitet von Optionen Trader sie sind hervorragende Geräte für das Risikomanagement. Es gibt eine große Auswahl an Spreads, die können Verwendet werden, um die Vorteile von so ziemlich jede Marktbedingung in unserem Abschnitt über Optionen Trading Strategies haben wir eine Liste aller Optionen Spreads und Details, wie und wann sie verwendet werden können Sie können auf diesen Abschnitt verweisen, wenn Sie planen Optionen Trades. Management Risiko durch Diversifikation. Diversifizierung ist eine Risikomanagement-Technik, die in der Regel von Investoren, die ein Portfolio von Aktien, mit einer Buy-and-Hold-Strategie zu bauen verwendet werden. Das Grundprinzip der Diversifizierung für solche Investoren ist, dass die Ausbreitung von Investitionen über verschiedene Unternehmen und Sektoren schafft ein ausgewogenes Portfolio, anstatt zu viel Geld in einem bestimmten Unternehmen oder Sektor gefesselt zu haben. Ein diversifiziertes Portfolio gilt im Allgemeinen als weniger exponiert als ein Portfolio, das weitgehend aus einer bestimmten Investition besteht. Wenn es darum geht Optionen, Diversifikation ist nicht so wichtig, aber es hat immer noch seine Verwendungen und man kann sich in einer Reihe von verschiedenen Möglichkeiten unterscheiden Obwohl das Prinzip weitgehend das gleiche bleibt, willst du nicht zu viel von deinem Kapital, das einem bestimmten verpflichtet ist Form der Investition, Diversifizierung wird im Optionshandel durch eine Vielzahl von Methoden verwendet. Sie ​​können diversifizieren, indem sie eine Auswahl von verschiedenen Strategien, durch Handelsoptionen, die auf einer Reihe von zugrunde liegenden Wertpapieren basieren, und durch den Handel von verschiedenen Arten von Optionen im Wesentlichen die Idee der Verwendung von Diversifizierung ist, dass Sie stehen, um Gewinne in einer Reihe von Möglichkeiten zu machen und Sie aren t völlig abhängig von einem bestimmten Ergebnis für alle Ihre Trades erfolgreich zu sein. Management Risiko mit Options Orders. Ein relativ einfacher Weg, um das Risiko zu verwalten ist zu nutzen Die Vielfalt der verschiedenen Aufträge, die Sie platzieren können Zusätzlich zu den vier Hauptauftragstypen, die Sie zum Öffnen und Schließen von Positionen verwenden, gibt es eine Reihe von zusätzlichen Aufträgen, die Sie platzieren können, und viele von ihnen können Ihnen mit dem Risikomanagement helfen Beispielsweise wird eine typische Marktordnung zum besten verfügbaren Preis zum Zeitpunkt der Ausführung gefüllt. Dies ist eine ganz normale Art, Optionen zu kaufen und zu verkaufen, aber in einem volatilen Markt kann Ihre Bestellung am Ende zu einem Preis gefüllt werden, der höher ist oder Niedriger als Sie es brauchen, um durch die Verwendung von Limit Orders, wo Sie können Mindest-und Höchstpreise, bei denen Ihre Bestellung gefüllt werden können, können Sie vermeiden, zu verkaufen oder verkaufen zu weniger günstigen Preisen. Es gibt auch Aufträge, die Sie verwenden können, um zu beenden Eine Position, ob das ist, um Gewinn zu sperren bereits gemacht oder zu reduzieren Verluste auf einen Handel, der nicht gut geklappt hat Durch die Verwendung von Aufträgen wie die Endstopp-Bestellung, die Markt-Stop-Bestellung oder die nachlaufende Stopp-Reihenfolge können Sie leicht zu kontrollieren Welchen Punkt du eine Position verlassen wirst. Dies wird dir helfen, Szenarien zu vermeiden, in denen du Gewinne verpasst hast, indem du dich zu lange an einer Position hältst oder große Verluste erlebe, indem du nicht schnell genug auf eine schlechte Position schließt Kann das Risiko, das Sie ausgesetzt sind, auf jeden einzelnen Handel, den Sie machen. Money Management und Position Sizing. Managing Ihr Geld ist untrennbar mit der Verwaltung von Risiken verbunden und beide sind gleich wichtig Sie haben schließlich eine endliche Menge an Geld zu verwenden, und wegen der Das ist es wichtig, eine enge Kontrolle über Ihr Kapitalbudget zu behalten und um sicherzustellen, dass Sie nicht alles verlieren und finden Sie sich nicht in der Lage, mehr Trades zu machen. Der einzige beste Weg, um Ihr Geld zu verwalten ist, ein ziemlich einfaches Konzept bekannt als verwenden Position Sizing Position Sizing ist grundsätzlich entscheiden, wie viel von Ihrem Kapital, das Sie verwenden möchten, um eine bestimmte Position eingeben. Um effektiv verwenden Position Sizing, müssen Sie überlegen, wie viel in jedem einzelnen Handel in Bezug auf einen Prozentsatz Ihrer insgesamt zu investieren Investitionskapital In vieler Hinsicht ist Positionsbestimmung eine Form der Diversifizierung Durch die Verwendung eines kleinen Prozentsatzes Ihres Kapitals in einem Handel, werden Sie niemals auf ein bestimmtes Ergebnis zu vertrauen. Auch die erfolgreichsten Händler machen Trades, die sich schlecht ausmachen Zeit zu Zeit der Schlüssel ist, um sicherzustellen, dass die Bösen Sie nicht beeinflussen Sie zu schlecht. Für Beispiel, wenn Sie 50 Ihrer Investitionskapital in einem Handel gefesselt haben und es am Ende verlieren Sie Geld, dann werden Sie wahrscheinlich verloren haben Erhebliche Menge Ihrer verfügbaren Mittel Wenn Sie dazu neigen, nur 5 bis 10 von Ihrem Kapital pro Handel verwenden, dann sogar ein paar aufeinander folgenden verlieren Trades sollten Sie nicht abwischen. Wenn Sie sicher sind, dass Ihr Trading-Plan wird auf lange Sicht erfolgreich sein, Dann müssen Sie in der Lage sein, durch die schlechten Perioden zu bekommen und haben immer noch genug Kapital, um die Dinge um Position Sizing wird Ihnen helfen, genau das zu tun. Options Grundlagen Was sind Optionen. Andere Option ist ein Vertrag, der dem Käufer das Recht gibt, aber nicht Die Verpflichtung, einen zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis an oder vor einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen Eine Option, genau wie eine Aktie oder Anleihe, ist eine Sicherheit Es ist auch ein verbindlicher Vertrag mit streng definierten Begriffen und Eigenschaften. Still verwirrt Die Idee Hinter einer Option ist in vielen alltäglichen Situationen vorhanden Sagen Sie zum Beispiel, dass Sie ein Haus entdecken, das Sie lieben, um zu kaufen. Leider haben Sie das Bargeld, um es für weitere drei Monate zu kaufen Sie sprechen mit dem Besitzer und verhandeln ein Abkommen, das Gibt Ihnen die Möglichkeit, das Haus in drei Monaten zu einem Preis von 200.000 zu kaufen Der Inhaber stimmt zu, aber für diese Option zahlen Sie einen Preis von 3.000.Jetzt, betrachten Sie zwei theoretische Situationen, die entstehen könnten. Es ist entdeckt, dass das Haus tatsächlich ist Der wahre Geburtsort von Elvis Infolgedessen steigt der Marktwert des Hauses auf 1 Million Weil der Besitzer Ihnen die Möglichkeit verkauft hat, ist er verpflichtet, Ihnen das Haus für 200.000 zu verkaufen. Am Ende stehen Sie zu einem Gewinn von 797.000 1 Millionen - 200.000 - 3.000.Während der Besichtigung des Hauses entdecken Sie nicht nur, dass die Wände voller Asbest sind, sondern auch, dass der Geist von Heinrich VII. Das Hauptschlafzimmer weiter verfolgt, eine Familie von super-intelligenten Ratten hat eine Festung gebaut Im Keller Obwohl du ursprünglich gedacht hast, du hättest das Haus deiner Träume gefunden, du hältst es jetzt für wertlos Auf der Oberseite, weil du eine Option gekauft hast, bist du nicht verpflichtet, mit dem Verkauf zu gehen. Natürlich verlierst du noch die 3.000 Preis der Option. Dieses Beispiel zeigt zwei sehr wichtige Punkte Zuerst, wenn Sie eine Option kaufen, haben Sie ein Recht, aber nicht eine Verpflichtung, etwas zu tun, können Sie immer das Ablaufdatum vergehen lassen, an welchem ​​Punkt die Option wertlos wird Wenn dies gilt Passiert, verlieren Sie 100 Ihrer Investition, welches ist das Geld, das Sie für die Option gezahlt haben Zweitens ist eine Option nur ein Vertrag, der sich mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert befasst. Aus diesem Grund werden Optionen als Derivate bezeichnet, was bedeutet, dass eine Option ihren Wert ableitet Von etwas anderem In unserem Beispiel ist das Haus der zugrunde liegende Vermögenswert Die meiste Zeit ist der zugrunde liegende Vermögenswert ein Bestand oder ein Index. Anrufe und Puts Die beiden Arten von Optionen sind Anrufe und puts. A Anruf gibt dem Inhaber das Recht zu kaufen Ein Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums Anrufe sind ähnlich wie mit einer langen Position auf einer Aktie Käufer von Anrufen hoffen, dass die Aktie wird erheblich erhöhen, bevor die Option abläuft. A put gibt dem Inhaber das Recht, einen Vermögenswert zu verkaufen Ein bestimmter Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums Puts sind sehr ähnlich zu einer Short-Position auf einer Aktie Käufer von setzt Hoffnung, dass der Preis der Aktie fallen wird, bevor die Option abläuft. Partner im Optionsmarkt Es gibt vier Arten von Teilnehmern in Optionen Märkte abhängig von der Position, die sie nehmen. Buyers von Anrufen. Sellers von Anrufen. Buyers von puts. Sellers von puts. People, die Optionen kaufen, werden Inhaber genannt und diejenigen, die Optionen verkaufen, werden auch Schriftsteller genannt, Käufer sollen lange Positionen haben, Und Verkäufer werden gesagt, um Short-Positionen haben. Hier ist die wichtige Unterscheidung zwischen Käufern und Verkäufer. Call Inhaber und setzen Inhaber Käufer sind nicht verpflichtet zu kaufen oder zu verkaufen Sie haben die Wahl, ihre Rechte auszuüben, wenn sie wählen. Call Schriftsteller und setzen Schriftsteller Verkäufer Aber sind verpflichtet zu kaufen oder zu verkaufen Dies bedeutet, dass ein Verkäufer erforderlich sein muss, um auf ein Versprechen zu kaufen oder zu verkaufen. Sie t Sorgen, wenn dies scheint verwirrend - es ist aus diesem Grund werden wir auf Optionen aus der Sicht des Käufers Verkauf von Optionen ist komplizierter und kann sogar noch riskanter sein An diesem Punkt ist es ausreichend zu verstehen, dass es zwei Seiten eines Optionskontraktes gibt. Lingo Um die Optionen zu handeln, müssen Sie die mitgelieferte Terminologie kennen Die Optionen Markt. Der Preis, bei dem eine zugrunde liegende Aktie gekauft oder verkauft werden kann, wird der Ausübungspreis genannt Dies ist der Preis ein Aktienkurs muss übergehen für Anrufe oder gehen Sie unten für Puts, bevor eine Position für einen Gewinn ausgeübt werden kann All dies Muss vor dem Verfallsdatum auftreten. Eine Option, die an einer nationalen Optionsbörse wie dem Chicago Board Options Exchange CBOE gehandelt wird, ist als aufgelistete Option bekannt. Diese haben feste Streichpreise und Verfalltermine. Jede aufgeführte Option repräsentiert 100 Aktien der Aktiengesellschaft Ein Vertrag. Für Kündigungsoptionen gilt die Option im Geld, wenn der Aktienkurs über dem Ausübungspreis liegt. Eine Put-Option ist in-the-money, wenn der Aktienkurs unter dem Ausübungspreis liegt. Der Betrag, um den ein Option ist in-the-Geld wird als intrinsischer Wert bezeichnet. Die Gesamtkosten der Preis einer Option heißt die Prämie Dieser Preis wird durch Faktoren wie den Aktienkurs, Ausübungspreis, Restlaufzeit bis zum Verfallsdatum und der Volatilität bestimmt All diese Faktoren, die Bestimmung der Prämie einer Option ist kompliziert und über den Rahmen dieses Tutorials. BREAKING DOWN Option. Optionen sind extrem vielseitige Wertpapiere Händler verwenden Optionen zu spekulieren, die eine relativ riskante Praxis ist, während Hecken Optionen zur Reduzierung des Risikos verwenden Der Besitz eines Vermögenswertes In Bezug auf Spekulationen haben Option Käufer und Schriftsteller widersprüchliche Ansichten über die Aussichten auf die Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Wertpapiers. Call Option. Call Optionen geben die Möglichkeit, zu bestimmten Preis zu kaufen, so dass der Käufer würde die Aktie gehen wollen Up Umgekehrt muss der Optionsschreiber die zugrunde liegenden Aktien für den Fall vorlegen, dass der Börsenkurs der Aktie aufgrund der vertraglichen Verpflichtung den Streik übersteigt. Ein Optionsschreiber, der eine Call-Option verkauft, glaubt, dass der zugrunde liegende Aktienkurs gegenüber der Option fallen wird S Streik-Preis während der Lebensdauer der Option, wie das ist, wie er wird maximalen Gewinn zu ernten. Dies ist genau das Gegenteil Aussage der Option Käufer Der Käufer glaubt, dass die zugrunde liegenden Aktien steigen wird, wenn dies geschieht, wird der Käufer in der Lage zu erwerben Die Aktie für einen niedrigeren Preis und dann verkaufen sie für einen Gewinn Allerdings, wenn die zugrunde liegende Aktie nicht über dem Ausübungspreis am Verfallsdatum zu schließen, würde die Option Käufer verlieren die Prämie für die Call-Option bezahlt. Put Optionen geben die Option zu Zu einem bestimmten Preis zu verkaufen, so dass der Käufer würde wollen, dass die Aktie zu gehen Das Gegenteil ist wahr für Put-Option Schriftsteller Zum Beispiel ist ein Put-Option Käufer bärisch auf die zugrunde liegenden Aktien und glaubt, dass sein Marktpreis unter den angegebenen Ausübungspreis fallen wird Oder vor einem bestimmten Datum Auf der anderen Seite, ein Optionsschreiber, der eine Put-Option kurzfristig überträgt, wird der zugrunde liegende Aktienkurs um einen bestimmten Preis am oder vor dem Verfallsdatum erhöht. Wenn der zugrunde liegende Aktienkurs über dem angegebenen Ausübungspreis liegt Der Verfallsdatum, der Put-Option Schriftsteller s maximaler Gewinn erreicht wird Umgekehrt würde ein Put-Optionsinhaber nur von einem Abfall des zugrunde liegenden Aktienkurses unter dem Ausübungspreis profitieren Wenn der zugrunde liegende Aktienkurs unter den Ausübungspreis fällt, ist die Put-Option Der Schriftsteller ist verpflichtet, Aktien der zugrunde liegenden Aktie zum Ausübungspreis zu erwerben.