Optionen Strategien können in der Natur variieren, weit über Spekulationen über die Richtung der zugrunde liegenden Sicherheit oder profitieren von Zeitverfall Für Händler, die von erhöhten impliziten und historischen Volatilität profitieren wollen, gibt es Strategien, die eingesetzt werden können, die Einkommen als zugrunde liegende Sicherheit Gyrates verdienen Diese Art von Strategie profitiert nicht nur von zunehmenden Implikationen. Was ist Optionen Handel. Für viele Aktienhändler, binäre Optionen Handel ist immer noch in Nebel gehüllt Sie halten es für eine sehr gefährliche Form des Handels, die um jeden Preis vermieden werden sollte Nichts sein könnte Weiter von der Wahrheit einmal ein Händler weiß, was er oder sie tut, Optionen Handel könnte in der Tat so lukrativ wie Aktienhandel und mehr mit einem geringeren Risiko und ein höheres Maß an Flexibilität. Eine Option ist das richtige, aber nicht die Verpflichtung zum Kauf eines bestimmten Aktien-, Währungs-, Rohstoff - oder Futures-Kontrakts zum vereinbarten Preis zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt Ein Händler kann beispielsweise eine Option erwerben, die ihnen das Recht gibt, 100 Aktien der Gesellschaft X zu einem bestimmten Preis zu erwerben Streik-Preis drei Monate ab jetzt. Benefits von Optionen trading. To 100 Aktien von Company X direkt kaufen könnte ein Händler ein paar tausend Dollar Weil Optionen sind Hebelwirkung aber er oder sie kann eine Option zu einem viel niedrigeren Preis kaufen Dies könnte als sein Niedrig wie 1 der tatsächlichen Aktienkurs. But abgesehen davon, wie wird Optionen Handel profitieren ein Aktienhändler im Vergleich zum Kauf der tatsächlichen Anteil Dieser Teil ist ganz einfach Lassen Sie sich davon übernehmen, dass dieser Händler eine Option gekauft, um 100 Aktien der Firma X für 21 zu kaufen Drei Monate ab jetzt. Wenn der Aktienkurs bis zu 26 zu diesem Zeitpunkt steigen wird, erhält der Händler den vollen Nutzen aus der Preisbewegung, dh 5 x 100 Aktien 500, ohne tatsächlich die Besitz der Aktie zu haben. Denken Sie daran, dass es keine Verpflichtung zur Ausübung der Option gibt Bei Verfall der Optionspreis spiegelt sich die Preiserhöhung der Aktie, so dass ein voller Gewinn gemacht wird. Wenn der Preis der Aktien der Gesellschaft X unter dem Ausübungspreis von 21 drei Monaten ab jetzt schließen sollte, auch wenn es auf 10 sinkt, Options-Trader kann nie mehr verlieren als der Betrag, der anfänglich für die Option bezahlt wurde. Anrufe und Puts. Das Beispiel, das wir oben zitiert haben, ist das einer sogenannten Call-Option Jemand sollte eines davon kaufen, wenn sie den Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes erwarten, Ware usw., um zwischen jetzt und dem Ablaufdatum zu gehen. Aber die unglaubliche Flexibilität des Optionshandels erlaubt auch einem Händler zu profitieren, wenn der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes untergeht. Dies wird als Put-Option bezeichnet. Es lass es verwirren, dass es genau funktioniert Genauso wie eine Call-Option, mit der Ausnahme, dass der Trader profitieren wird, wenn der Asset-Preis unter den Ausübungspreis verschoben wird. Mit Call-Optionen, wenn jemand eine Put-Option kauft, kann er oder sie nie mehr verlieren als der ursprüngliche Preis, der bezahlt wurde Für die Option Dies wird die Prämie der Option genannt. Options Handel kann viel mehr beteiligt als die oben genannten Beispiele, aber sobald der Trader die Grundlagen verstehen die Lernkurve ist nicht so steil Es gibt sogar Option Trading-Strategien von einem völlig profitieren Stagnierenden Markt, aber mehr darüber später. BREAKING DOWN Put Option. A Put-Option wird wertvoller, da der Kurs der zugrunde liegenden Aktien im Vergleich zum Ausübungspreis abnimmt. Umgekehrt verliert eine Put-Option ihren Wert, da die zugrunde liegenden Aktien steigen und die Zeit zu Exspirationsansätze Der Wert einer Put-Option verringert sich aufgrund von Zeitverfall, da die Wahrscheinlichkeit, dass der Bestand unter den angegebenen Ausübungspreis fällt, abnimmt. Wenn eine Option ihren Zeitwert verliert, bleibt der intrinsische Wert übrig, was der Differenz zwischen dem entspricht Der Ausübungspreis abzüglich des Aktienkurses Out-of-the-money und at-the-money Put-Optionen haben einen intrinsischen Wert von Null, weil es keinen Vorteil der Ausübung der Option Anleger könnte kurz verkaufen die Aktie zum aktuellen Marktpreis, Anstatt eine Out-of-the-money-Put-Option zu einem unerwünschten Ausübungspreis auszuüben, der Verluste verursachen würde. Long Put Option Beispiel. Zum Beispiel davon ausgehen, dass ein Investor eine Put-Option auf hypothetischen Aktien TAZR mit einem Ausübungspreis von 25 ausläuft In einem Monat Daher hat der Anleger das Recht, 100 Aktien der TAZR zu einem Preis von 25 bis zum Verfallsdatum im nächsten Monat zu verkaufen, was normalerweise der dritte Freitag des Monats ist. Wenn Aktien von TAZR auf 15 fallen und der Investor die Option ausübt , Könnte der Anleger 100 Aktien von TAZR für 15 auf dem Markt zu kaufen und verkaufen die Aktien an die Option s Schriftsteller für 25 jeweils Folglich würde der Investor machen 1.000 100 x 25 -15 auf die Put-Option Beachten Sie, dass die maximale Höhe der potenziellen Gewinn In diesem Beispiel ignoriert die Prämie bezahlt, um die Put-Option zu erhalten. Short Put Option Beispiel. Contrary zu einer Long-Put-Option, eine Short-Put-Option verpflichtet einen Investor, um Lieferung zu nehmen, oder kaufen Aktien der zugrunde liegenden Aktien Angenommen, ein Investor ist bullish auf Hypothetische Aktie FAB, die derzeit bei 42 50 gehandelt wird und glaubt nicht, dass sie in den nächsten zwei Wochen unter 35 fallen wird. Der Investor könnte eine Prämie sammeln, indem er eine Put-Option auf FAB mit einem Ausübungspreis von 35 für 1 50 schreibt. Der Investor würde insgesamt 150 oder 1 50 100 sammeln Wenn die FAB über 35 schliesst, würde der Investor die Prämie sammeln, da die Optionen aus dem Geld auslaufen und wertlos sein würden. Umgekehrt, wenn FAB unter 35 schließt, muss der Investor kaufen 100 Aktien von FAB bei 35, aufgrund der vertraglichen Verpflichtung. Was sind Put Options. Put Option Definition. A put Option ist eine Sicherheit, die Sie kaufen, wenn Sie denken, der Preis für eine Aktie oder Index wird gehen gehen genauer, a Put-Option ist das Recht, 100 Aktien einer Aktie oder eines Index zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu veräußern, dass ein bestimmter Preis als der Basispreis bekannt ist und dass ein bestimmter Zeitpunkt als Ablauf oder Ablaufdatum bekannt ist. Punktoption, Wie eine Call-Option ist durch die folgenden 4 Merkmale definiert. Es gibt einen zugrunde liegenden Aktien oder Index, auf die die Option bezieht. Es gibt ein Ablaufdatum der Put-Option. Es gibt einen Ausübungspreis der Put-Option. Die Put-Option ist die Recht, die zugrunde liegende Aktie oder den Index zum Ausübungspreis zu veräußern Dies steht im Gegensatz zu einer Call-Option, die das Recht hat, den zugrunde liegenden Aktienbestand oder Index zum Ausübungspreis zu kaufen. Es wird als Put genannt, weil es Ihnen das Recht gibt, zu setzen oder zu verkaufen , Die Aktie oder Index an jemand anderes Eine Put-Option unterscheidet sich von einer Call-Option, dass ein Anruf ist das Recht, die Aktie zu kaufen und die Put ist das Recht, die Aktie zu verkaufen. So, was ist ein Put Da Put-Optionen sind Das Recht zu verkaufen, besitzen eine Put-Option ermöglicht es Ihnen, einen Mindestpreis für den Verkauf einer Aktie zu sperren Es ist ein Mindestverkaufspreis, denn wenn der Marktpreis höher ist als Ihr Ausübungspreis, dann würden Sie nur verkaufen die Aktie auf dem höheren Markt Preis und nicht ausüben. Trading Tip Schauen Sie sich die Grafik rechts unten und beachten Sie die Form der Auszahlung Kurve für den Besitz einer Put-Option Der Hauptnachteil, dass Puts hat im Vergleich zu Anrufen ist, dass das Gewinnpotenzial ist begrenzt mit puts For puts, Die meisten, die ein Aktienkurs gehen kann, ist 0 Denken Konkurs So die meisten, dass eine Put-Option kann immer in das Geld ist der Wert des Streiks Preis. Dies ist Kontraste zu Anrufen, wo der Aktienkurs theoretisch in Unendlichkeit so gehen kann Das Gewinnpotenzial aus einer Call-Option ist unbegrenzt Dies ist ein Grund, dass setzt weniger Anziehungskraft und weniger Volumen als ruft den anderen Grund, der in der Regel hat weniger Volumen als Anrufe ist, dass die natürliche Tendenz des Marktes ist bis so die meisten Menschen erwarten Aktien Um zu gehen, so dass sie Anrufe kaufen. Put Option Payoff Diagram. When zu kaufen, ein Put. If Sie denken, ein Aktien-oder Index-Preis wird nach unten gehen, dann gibt es 3 Möglichkeiten, die Sie von einem fallenden Aktienkurs profitieren können. Sie können kurz Die Aktie oder Index. Sie können eine Call-Option auf dem Lager schreiben oder Sie können eine Put-Option auf dem Stock kaufen. Put Option Beispiel. Es gibt 3 verschiedene Beispiele, in denen die meisten Menschen kaufen würde put. Put Option Beispiel 1 - Spekulation. Das erste Beispiel ist, wenn Sie glauben, dass ein Aktienkurs in die nahe Zukunft fallen wird Vielleicht ist die Aktie zu viel zu schnell gegangen oder nehmen Sie an, dass Sie wissen, dass eine Aktie im Begriff ist, schlechte Einnahmen zu veröffentlichen oder eine andere schlechte Nachricht zu melden Dies ist der Fall, dann sind Sie am besten Weg, um Geld zu verdienen in der kurzfristigen ist nur kaufen eine Put-Option auf dem Stock. Stellen Sie denken, Apple Computer Ticker Symbol ist AAPL ist überteuert bei 700 ein Anteil und Sie glauben, dass die Aktie fallen wird in Die nahe Zukunft, können Sie kaufen Put-Optionen auf AAPL Der Ausübungspreis und der Ablauf Monat, die Sie wählen, hängt davon ab, wie weit Sie denken, AAPL wird fallen und wenn Sie denken, es wird fallen. Stellen Sie es ist am 1. Februar, AAPL ist bei 700, und Sie wissen, dass AAPL-Einnahmen morgen freigegeben werden. Angenommen, Sie haben herausgefunden, von einem Freund, der sicher weiß, dass die Verkäufe sind unten und Gewinne sind unten Sie können eine AAPL kaufen Februar 690 Put-Option für vielleicht 2 oder 200 pro Vertrag erinnern sich jede Option Vertrag deckt 100 Aktien, so dass, wenn Sie den Preis bei 2 sehen, dass ist ein pro Aktie Preis und die Option Vertrag wird 200 kosten Sie würden den nächsten Ablauf Monat kaufen, weil das wäre die billigsten, und Sie würden den nächsten Ausübungspreis unter dem aktuellen kaufen Marktpreis, weil das ist, wo Sie neigen dazu, die größte prozentuale Rückkehr zu bekommen. Wenn die Nachricht kommt morgen, dass AAPL Verkäufe waren schrecklich und der Preis von AAPL sinkt auf 675 pro Aktie, dann wird Ihre AAPL 690 put Option wird mit 15 oder mehr Preisen Und Sie könnten es für 1.500 pro Vertrag verkaufen und machen einen schönen 1300 Profit Warum wäre es mindestens 15 wert Es ist 15 wert, weil Sie jetzt das Recht haben, 100 Aktien der AAPL-Aktie bei 690 zu verkaufen, dachte sogar, dass der aktuelle Marktpreis nur ist 675 Ihre Put-Option ist in-the-money 15 und der Vertrag wird mindestens 1500.Put Option Beispiel 2 - Sie besitzen die Aktie und erwarten einen vorübergehenden Tropfen in den Aktienkurs, aber Sie don t wollen die Aktie zu verkaufen. Hier ist ein anderes Beispiel dafür, warum viele Leute handeln Put-Optionen Wenn Sie kaufte eine 100 Aktien von Apple Computer AAPL bei 50 vor vielen Jahren und Sie haben Angst, dass der Preis vorübergehend fallen könnte, aber Sie wollen auf AAPL für die langfristige halten , Sollten Sie eine Put-Option kaufen. Wie im obigen Beispiel können Sie die AAPL 690 für 200 kaufen und wenn AAPL ist später bei 665 können Sie verkaufen Ihre Put für 35 oder 3500 pro Vertrag In diesem Fall besitzen Sie noch die Aktie und Haben einen ähnlichen Verlust auf den Besitz der Aktie genommen, aber dieser Verlust auf der Aktie ist ausgeglichen 1 1 für den Gewinn, den Sie auf der Put-Option gemacht haben. Put Option Trading Tipp Warum kaufen Sie eine Put-Option, wenn Sie die Aktie besitzen und Sie denken, der Preis wird Rückgang Viele Menschen in diesem Fall würden nur verkaufen die Aktie, lassen Sie es fallen, und dann kaufen die Aktie wieder zu einem niedrigeren Preis Das Problem mit dieser Strategie ist, dass Sie einen riesigen Kapitalgewinn auf den Verkauf der Aktie und Sie haben würde Um Steuern auf diesen Gewinn zu zahlen Wenn Sie nur ein Put kaufen, das ist eine ganz andere Transaktion so weit wie die IRS betrifft, so dass Sie nur mit den steuerlichen Konsequenzen dieser Put-Option Handel zu tun haben. So, wenn Sie Aktien an einem Sehr billig Kostenbasis und Sie denken, ein Aktienkurs wird für die kurzfristige fallen, aber Sie wollen immer noch auf sie für die langfristige halten, dann kaufen eine Put-Option. Die Steuern auf den Put-Handel wird weniger als die Steuern auf die Stock, wenn Sie die Aktie zu einem sehr niedrigen Preis gekauft haben. Put Option Beispiel 3 - Verwendung von Puts als Versicherung. Supput Sie kauften 100 Aktien von AAPL bei 500 aber wollte sicherstellen, dass Sie don t verlieren mehr als 10 auf diese Investition Sie könnten Kaufe eine AAPL-Put-Option mit einem Streik von 450 So, wenn der Preis unter 450 pro Aktie sinkt, kannst du deine Put-Option ausüben und deinen Bestand für 450 verkaufen. Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre AAPL-Aktien nicht bei 450 verkaufen müssen Der Preis auf dem Markt ist 475 dann natürlich können Sie verkaufen Ihre Aktien auf dem Markt bei 475 Das ist, warum es heißt eine Option - es ist eine Wahl und keine Verpflichtung. Wenn natürlich in diesem Beispiel, wenn der Preis von AAPL stieg Zu 750 dann würde Ihr put wertlos werden, aber zumindest hatten Sie den Schutz manchmal auch Versicherung in dem Fall der Aktienkurs fell. Put Option Trading Tip In den USA die meisten Aktien und Index-Optionen ablaufen am 3. Freitag des Monats, aber jetzt Wir sehen die am aktivsten gehandelten Aktien erlauben Optionen, die jede Woche ablaufen Diese wöchentlichen Optionen werden in der Regel am Ende der vorangegangenen Woche verfügbar Wenn Sie gerade erst begonnen werden Handelsoptionen, dann bleiben Sie weg von den Wochenzeitungen, da sie sehr volatil sind. Hier Sind die Top 10 Option Konzepte, die Sie verstehen sollten, bevor Sie Ihre erste echte Handel.
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